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प्रवृत्ति के साथ व्यापार करना सबसे आसान और सबसे सांख्यिकीय विश्वसनीय बढ़त है, जिसका इस्तेमाल बाजारों में पैसा बनाने के लिए किया जा सकता है। पिछले 16 सालों से ऐतिहासिक डेटा के आधार पर, इस लेख में, हम देखेंगे कि विदेशी मुद्रा, प्रमुख शेयर सूचकांकों और वस्तुओं में प्रवृत्तियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।

एक रुझान को परिभाषित करना

लंबी अवधि में कई परिसंपत्तियों के विश्लेषण का संचालन करने में, यह प्रवृत्ति का एक सरल उपाय का उपयोग करने के लिए समझ में आता है यहां, परिभाषा इस प्रकार है: अगर किसी परिसंपत्ति का साप्ताहिक उद्घाटन मूल्य 13 और 26 सप्ताह पहले की कीमतों से ऊपर है, तो यह एक अपट्रेंड में है। यदि यह 13 और 26 सप्ताह पहले की कीमतों से कम है, तो यह एक डाउनट्रेंड में है। यदि इन मापदंडों में से कोई भी नहीं मिला है, तो संपत्ति एक प्रवृत्ति में नहीं है

यह माना जाता है कि एक सप्ताह के खुले में एक परिसंपत्ति को खरीदा जाता है या इसके बजाय नीचे की प्रवृत्ति में अगर इसके बजाय बेचा जाता है, आयोगों, फैलता, और स्वैप को इस उद्देश्य के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल रुझान की घटना का आकलन करना है, न कि एक पूर्ण व्यापारिक रणनीति पेश करने के लिए। कोई फायदा नहीं हुआ। विश्लेषण ज्यादातर 16 साल के ऐतिहासिक डेटा पर आयोजित किया गया है, जुलाई 2001 से जून 2017 के अंत तक।

विदेशी मुद्रा रुझान

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अमेरिकी डॉलर के जोड़े जो उच्चतम बाजार की मात्रा के साथ विश्लेषण किए गए थे, और सभी USD / CHF मुद्रा जोड़े को छोड़कर, सकारात्मक प्रवृत्ति माप का उत्पादन किया। ध्यान दें कि 2003 से पहले एनजेडडी / यूएसडी मुद्रा जोड़ी के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं था।

अधिकतम चरम-से-कुंड ड्रॉडाउन का प्रदर्शन “सबसे खराब डीडी” के अंतर्गत किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, चूंकि ड्राडाउन के अनुपात में उतना महत्वपूर्ण है जितना बुद्धिमान व्यापारियों के लिए कुल वापसी। प्रवृत्ति व्यापारियों के लिए लाभ का कारक एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है, जिसमें कुल लाभ के संबंध में सबसे बड़ा ड्रॉ-डाउन है। चक्रवाती वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) भी दिखाया गया है, जो कि हर साल निवेश पर प्रतिफल के रूप में, अंतिम रिटर्न के बराबर होगा, जटिल होगा समय के साथ साप्ताहिक परिणाम यहां दिए गए हैं, ग्राफ़ प्रारूप में प्रदर्शित:

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कुछ दिलचस्प तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है। सबसे पहले, इन सभी मुद्रा जोड़े ने एक साथ 5.95% सीएजीआर का उत्पादन किया, जो अधिकतम 91.67% के नीचे था।

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प्रमुख यू.एस. शेयरों के एस एंड पी 500 इंडेक्स पर लागू एक खरीद और पकड़ की रणनीति, इसी अवधि के दौरान, 97.92% की कुल वापसी का उत्पादन किया है, जिसमें 4.36% का सीएजीआर दिया गया है, और कम से कम एक ड्रॉ-डाउन 50% से अधिक है। ऐसा लगता है कि यू.एस. डॉलर कम से कम ऐसे रुझानों का उत्पादन करता है जो शेयर बाजार द्वारा उत्पादित लोगों के लिए तुलनात्मक हैं। हालांकि, एक समान तुलना एसएंडपी 500 इंडेक्स के परिणामों की तुलना समान प्रवृत्ति की रणनीति को लागू करने के लिए होगी।

नतीजतन, 50.11% की कुल वापसी, 2.57% का सीएजीआर देकर, 36.24% के सबसे खराब गिरावट के साथ, 1.38 के मुनाफे को बढ़ाता है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह विदेशी मुद्रा परिणामों के अनुकूल है, क्योंकि सीएजीआर ज्यादातर मुद्रा जोड़े से अधिक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतम ड्रा-डाउन अपेक्षाकृत कम है। यह GBP / USD मुद्रा जोड़ी को छोड़कर सब कुछ मारता है।

स्विस फ़्रैंक (सीएफ़एफ़) का जोरदार नकारात्मक प्रदर्शन और असामान्य व्यवहार इस विदेशी मुद्रा ब्रह्मांड की एक उल्लेखनीय विशेषता है। यह केवल प्रवृत्ति को विफल नहीं है, यह एक मतलब को वापस करने के लिए एक मजबूत प्रवृत्ति है। यद्यपि मैं यहाँ डेटा शामिल नहीं करता, यूरो पार को छोड़कर, मुद्रा पार (गैर-यूएसडी जोड़ी) हाल के वर्षों में अच्छी तरह से रुझान नहीं है। यह विदेशी मुद्रा प्रवृत्ति के व्यापारियों के लिए एक चेतावनी होना चाहिए, जैसा कि हम कैसे जानते हैं कि पिछले युग में अच्छी तरह से चलने वाले एक ही जोड़े भविष्य में प्रवृत्ति जारी रखेंगे, खासकर जब स्टॉक इंडेक्स अच्छा दिखने लगते हैं, खासकर लंबे पक्ष पर? एस एंड पी 500 इंडिक्स “केवल लंबे” पर लागू एक ही परीक्षा के परिणाम यहां दिए गए हैं:

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नतीजतन, 53.97% की कुल वापसी, 2.73% की थोड़ा सीएजीआर दे रही है, लेकिन 18.78% की सबसे खराब गिरावट आई है। यह जीबीपी / अमरीकी डालर और प्रति व्यापार को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा जोड़ी से बेहतर है, यह उस से भी बेहतर है, क्योंकि यह बाजार से अधिक समय बिता चुका है, और इसलिए जोखिम-समायोजित आधार पर बेहतर है। 2.87 का लाभ कारक प्रभावशाली है।

कौन सा फॉरेक्स जोड़े सबसे अधिक रुझान करेंगे?

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह अनुमान लगाने में ख़तरनाक हो सकता है कि भविष्य में अमरीकी जोड़े जो सबसे अधिक दृढ़ता से प्रवृत्त रहेंगी। हालांकि, जैसा कि यूएसडी प्राथमिक वैश्विक रिजर्व मुद्रा है, और लगभग 80% सभी विदेशी मुद्रा व्यापारों में वॉल्यूम में काउंटरपार्टी है, ऐसा लगता है कि प्रवृत्ति की प्रवृत्ति बाजार संरचना में आधार है, कम से कम जब तक यह जारी रहेगा प्रमुख वैश्विक मुद्रा इस तर्क का इस तथ्य का समर्थन किया जाता है कि यूरो भी बहुत मात्रा में बाजार की मात्रा के लिए खाता है, और यह प्रवृत्ति के व्यवहार के लिए सबसे अधिक मुद्रा है। सबसे दृढ़ प्रवृत्त विदेशी मुद्रा जोड़े चुनने जैसे तकनीकी दृष्टिकोण ने विशेष रूप से बेहतर परिणाम (EUR / USD और USD / JPY को छोड़कर) का उत्पादन नहीं किया है, इसलिए कुछ प्रकार के विवेकाधीन या बाजार / मौलिक तर्क को लागू करने का कोई विकल्प नहीं है।

लोकप्रिय कमोडिटीज़ का रुझान व्यवहार

इन दिनों, ज्यादातर विदेशी मुद्रा दलाल वस्तुओं के चयन में व्यापार करते हैं, सबसे आम तौर पर सोने, चांदी, और कच्चे तेल, और शायद कुछ अन्य। इन संपत्तियों को उनके ऐतिहासिक व्यवहारों के समान विश्लेषण के बाद कैसे देखा जाता है? यहां मैं केवल 2014 के आंकड़ों का उपयोग कर रहा हूं, न कि 2017 जैसा कि पहले के विश्लेषण में था।

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कच्चे तेल और सोने के नतीजे आकर्षक हैं और सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले विदेशी मुद्रा मुद्रा जोड़े जो हम पहले देख चुके हैं, उनके लिए तुलना करते हैं। यदि ये वस्तुएं एक साथ ली गई हैं, तो 8.48% का सीएजीआर 200% की कुल रिटर्न से उत्पादित होगा, जिसके साथ 138.52% की सबसे खराब गिरावट आई है।

Daily Market Review

 

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